仮想通貨が軒並み下落、ビットコイン円は45~50万円台を試すか

天空の狐

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ビットコイン円
下目線
短中期 下落基調 長期 積み立て銘柄
回帰分析の価格推移 42万円台±3万円~63万円台±3万円
テクニカルポイント
上値ライン 63万円台~68万円台
下値ライン 45万円台~50万円台 
カウンターライン
再考ライン 63万円台±3万円
失効ライン 68万円台±3万円

仮想通貨市場の市況

ビットコイン円は先週比-23%の54万円台まで下落、年初来安値を更新し、2017年10月以来の水準となった。アルトコインも軒並み崩落(イーサリアム円:-14%、リップル円:-3%、ライトコイン円:-15%)し、仮想通貨市場のボラティリテイが上昇している。15日に実施されたビットコインキャッシュのハードフォークでビットコインSV、ビットコインABC、2つの仮想通貨が誕生したことを要因に、仮想通貨への不信感が生まれた格好だ。

グローバルマーケットに目を向けると、世界株価総合指数の先週比-1%、株価全体が軟調の展開だ。10月に長期トレンドラインを割り込み、世界経済の減速が顕著になってきた。ドルインデックスは-0.22% 上値98台ドルが重く調整展開。ドル円は-0.16%と方向性が乏しい結果ながら、円高の傾向を示しだした。

仮想通貨市場は全体的に、先行性と相関性が高く、マーケットの未来を描くように、どの銘柄より、先んじて方向性を示す特徴がある。グローバルマーケットの減速展開から、ビットコイン円も下落展開のイメージが固まりだした。

ビットコイン 今後の値動き

ビットコイン円は下落基調、回帰分析では42万円台~63万円台価格推移

テクニカル分析では、トレンドを示す移動平均はデッドクロスで、売りシグナルが点灯。過熱感を測るオシレーター系は、売られ過ぎ圏にあり、調整反発を促しながら、下値展開が想定される。
2018年9月から続く68万円台~76万円台のBOXを抜け出した。こうした下落ブレイクはトレンド形成を強める。下値目途として、50万円台、45万円台の節目を試しながら、掘り下げるシナリオが強まる。

ただし、短中期では下落基調だが、長期戦略では、積み立て推奨銘柄であり、小さく買い仕込みしながら、長期の買い目は継続となる。

クリスマスに向けて投資行動は見直しへ

今週、欧米では23日の感謝祭を境に、クリスマスが意識され、マーケットはゆっくり景色を変え、投資行動への見直しが始まってくる。ビットコインの動向も落ち着く可能性もある。カウンターシナリオとして、株価全体の回復から、リスクオンの買い展開となると、ビットコインの下落シナリオは再考され、買い展開が優先される。

ヘッジファンドの動向

これまでヘッジファンドは、アービトラージと言われる取引所間を売買取引する戦略が6割強と大多数であった。しかし、前年に比べて仮想通貨の収益リターンが低下したため、来年以降の仮想通貨への投資戦略が全面的に見直された。
ビットコインの下落基調が強まれば、ヘッジファンドの戦略は、超長期保有者が下支えしている価格帯に向けて、如何にしてビットコインを手放しもらうか、岩盤を掘り出す投資戦略へ変化することも考えられる。発行上限数2,100万枚という、限られたビットコインの争奪戦が始まったのだ。


日足 ビットコイン円 青色BOX 想定値動き(画像はTradingViewより)


4時間足 ビットコイン円 青色BOX 想定値動き(画像はTradingViewより)


週足 世界株価総合指数 青色BOX 想定値動き(画像はTradingViewより)

プロフィール
天空の狐:IFTA国際テクニカルアナリスト連盟・認定テクニカルアナリスト、ESTA名誉会員(日本人で唯一)、現職ヘンリー・ビジネス・スクール ヘッジファンド・プログラム、国内AI企業のアドバイザー Python・MT4・MT5自動売買&裁量AIトレーダー。ドイツ企業INTALUS.日本代表を経て、ドイツ金融アルゴリズムTradesignal日本代表に。テクニカル分析やアルゴリズム・ストラテジー開発に従事。メールマガジン「天空の狐 ビットコイン&グローバルマーケット」、「ビットコイン&グローバルマーケット ミニ版」にて、マーケットレポートを配信中。Twitter:@firmamentfox

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